El valor de las participaciones de un fondo de inversión cotizado es viene dado por el valor liquidativo, el cual varia segun la evolución de la cesta de valores del fondo, que se calcula en los fondos convencionales diariamente y en los fondos de inversión cotizados corresponde al valor de cotización.
El valor liquidativo se calcula dividiendo el patrimonio total del fondo sobre la cantidad de participaciones.
El valor liquidativo indicativo es el valor que proporciona la gestora del ETF en diversos momentos de la sesión bursátil con el fin de que el inversor pueda compararlo y tome las decisiones que crea conveniente. Por lo general se calcula tomando el valor liquidativo anterior y se ajusta por la evolución del indice de referencia.
